| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2015-03-02 | 1.0142 | 1.0142 |
| 400030 | 2015-02-27 | 1.0137 | 1.0137 |
| 400030 | 2015-02-26 | 1.0114 | 1.0114 |
| 400030 | 2015-02-25 | 1.0118 | 1.0118 |
| 400030 | 2015-02-17 | 1.0105 | 1.0105 |
| 400030 | 2015-02-16 | 1.0096 | 1.0096 |
| 400030 | 2015-02-13 | 1.0092 | 1.0092 |
| 400030 | 2015-02-12 | 1.0086 | 1.0086 |
| 400030 | 2015-02-11 | 1.0079 | 1.0079 |
| 400030 | 2015-02-10 | 1.0077 | 1.0077 |