基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-07-23	1.1157	1.2487
400030	2019-07-22	1.1154	1.2484
400030	2019-07-19	1.1148	1.2478
400030	2019-07-18	1.1149	1.2479
400030	2019-07-17	1.1147	1.2477
400030	2019-07-16	1.1149	1.2479