| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2015-03-16 | 1.0214 | 1.0214 |
| 400030 | 2015-03-13 | 1.0194 | 1.0194 |
| 400030 | 2015-03-12 | 1.0184 | 1.0184 |
| 400030 | 2015-03-11 | 1.0179 | 1.0179 |
| 400030 | 2015-03-10 | 1.0175 | 1.0175 |
| 400030 | 2015-03-09 | 1.0169 | 1.0169 |
| 400030 | 2015-03-06 | 1.0162 | 1.0162 |
| 400030 | 2015-03-05 | 1.0164 | 1.0164 |
| 400030 | 2015-03-04 | 1.0166 | 1.0166 |
| 400030 | 2015-03-03 | 1.0145 | 1.0145 |