基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-07-31	1.1179	1.2509
400030	2019-07-30	1.1174	1.2504
400030	2019-07-29	1.1172	1.2502
400030	2019-07-26	1.1168	1.2498
400030	2019-07-25	1.1166	1.2496
400030	2019-07-24	1.1163	1.2493