| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2015-03-30 | 1.0235 | 1.0235 |
| 400030 | 2015-03-27 | 1.0219 | 1.0219 |
| 400030 | 2015-03-26 | 1.0211 | 1.0211 |
| 400030 | 2015-03-25 | 1.0211 | 1.0211 |
| 400030 | 2015-03-24 | 1.0222 | 1.0222 |
| 400030 | 2015-03-23 | 1.0221 | 1.0221 |
| 400030 | 2015-03-20 | 1.0218 | 1.0218 |
| 400030 | 2015-03-19 | 1.0215 | 1.0215 |
| 400030 | 2015-03-18 | 1.0224 | 1.0224 |
| 400030 | 2015-03-17 | 1.0221 | 1.0221 |