基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-08-16	1.1271	1.2601
400030	2019-08-15	1.127	1.26
400030	2019-08-14	1.1262	1.2592
400030	2019-08-13	1.1254	1.2584
400030	2019-08-12	1.1251	1.2581
400030	2019-08-09	1.1246	1.2576