基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-08-26	1.1278	1.2608
400030	2019-08-23	1.1274	1.2604
400030	2019-08-22	1.1275	1.2605
400030	2019-08-21	1.1276	1.2606
400030	2019-08-20	1.1276	1.2606
400030	2019-08-19	1.1273	1.2603