基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-08-13	1.4009	1.6289
400030	2025-08-12	1.4011	1.6291
400030	2025-08-11	1.4018	1.6298
400030	2025-08-08	1.4024	1.6304
400030	2025-08-07	1.4024	1.6304
400030	2025-08-06	1.4022	1.6302