基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-09-03	1.1281	1.2611
400030	2019-09-02	1.1279	1.2609
400030	2019-08-30	1.1277	1.2607
400030	2019-08-29	1.1278	1.2608
400030	2019-08-28	1.1277	1.2607
400030	2019-08-27	1.1277	1.2607