基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-09-11	1.1305	1.2635
400030	2019-09-10	1.1303	1.2633
400030	2019-09-09	1.1302	1.2632
400030	2019-09-06	1.1297	1.2627
400030	2019-09-05	1.1289	1.2619
400030	2019-09-04	1.1282	1.2612