基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-09-20	1.1304	1.2634
400030	2019-09-19	1.1306	1.2636
400030	2019-09-18	1.1306	1.2636
400030	2019-09-17	1.1309	1.2639
400030	2019-09-16	1.1306	1.2636
400030	2019-09-12	1.1302	1.2632