基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-09-30	1.1317	1.2647
400030	2019-09-27	1.1311	1.2641
400030	2019-09-26	1.131	1.264
400030	2019-09-25	1.131	1.264
400030	2019-09-24	1.1312	1.2642
400030	2019-09-23	1.131	1.264