基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-11-08	1.1334	1.2664
400030	2019-11-07	1.1329	1.2659
400030	2019-11-06	1.1326	1.2656
400030	2019-11-05	1.1322	1.2652
400030	2019-11-04	1.1319	1.2649
400030	2019-11-01	1.1315	1.2645