基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-08-21	1.398	1.626
400030	2025-08-20	1.3981	1.6261
400030	2025-08-19	1.3981	1.6261
400030	2025-08-18	1.3986	1.6266
400030	2025-08-15	1.4003	1.6283
400030	2025-08-14	1.4006	1.6286