基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-12-05	1.1394	1.2724
400030	2019-12-04	1.1391	1.2721
400030	2019-12-03	1.1389	1.2719
400030	2019-12-02	1.1388	1.2718
400030	2019-11-29	1.1385	1.2715
400030	2019-11-28	1.1385	1.2715