基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-12-23	1.1417	1.2747
400030	2019-12-20	1.141	1.274
400030	2019-12-19	1.1406	1.2736
400030	2019-12-18	1.1405	1.2735
400030	2019-12-17	1.1405	1.2735
400030	2019-12-16	1.1407	1.2737