基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-12-31	1.1445	1.2775
400030	2019-12-30	1.1442	1.2772
400030	2019-12-27	1.1432	1.2762
400030	2019-12-26	1.1427	1.2757
400030	2019-12-25	1.1422	1.2752
400030	2019-12-24	1.1421	1.2751