| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-01-20 | 1.1063 | 1.1063 |
| 400030 | 2016-01-19 | 1.1071 | 1.1071 |
| 400030 | 2016-01-18 | 1.1069 | 1.1069 |
| 400030 | 2016-01-15 | 1.1068 | 1.1068 |
| 400030 | 2016-01-14 | 1.1063 | 1.1063 |
| 400030 | 2016-01-13 | 1.1058 | 1.1058 |
| 400030 | 2016-01-12 | 1.1037 | 1.1037 |
| 400030 | 2016-01-11 | 1.1015 | 1.1015 |
| 400030 | 2016-01-08 | 1.0978 | 1.0978 |
| 400030 | 2016-01-07 | 1.0964 | 1.0964 |