基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-02-20	1.165	1.298
400030	2020-02-19	1.165	1.298
400030	2020-02-18	1.1646	1.2976
400030	2020-02-17	1.1643	1.2973
400030	2020-02-14	1.1636	1.2966
400030	2020-02-13	1.1628	1.2958