| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-02-24 | 1.1142 | 1.1142 |
| 400030 | 2016-02-23 | 1.1121 | 1.1121 |
| 400030 | 2016-02-22 | 1.1108 | 1.1108 |
| 400030 | 2016-02-19 | 1.1106 | 1.1106 |
| 400030 | 2016-02-18 | 1.1097 | 1.1097 |
| 400030 | 2016-02-17 | 1.1098 | 1.1098 |
| 400030 | 2016-02-16 | 1.1095 | 1.1095 |
| 400030 | 2016-02-15 | 1.1092 | 1.1092 |
| 400030 | 2016-02-05 | 1.1075 | 1.1075 |
| 400030 | 2016-02-04 | 1.1072 | 1.1072 |