| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-03-09 | 1.1234 | 1.1234 |
| 400030 | 2016-03-08 | 1.1222 | 1.1222 |
| 400030 | 2016-03-07 | 1.1205 | 1.1205 |
| 400030 | 2016-03-04 | 1.1189 | 1.1189 |
| 400030 | 2016-03-03 | 1.1187 | 1.1187 |
| 400030 | 2016-03-02 | 1.1185 | 1.1185 |
| 400030 | 2016-03-01 | 1.1174 | 1.1174 |
| 400030 | 2016-02-29 | 1.1161 | 1.1161 |
| 400030 | 2016-02-26 | 1.1149 | 1.1149 |
| 400030 | 2016-02-25 | 1.1142 | 1.1142 |