基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-08-29	1.3986	1.6266
400030	2025-08-28	1.3986	1.6266
400030	2025-08-27	1.3987	1.6267
400030	2025-08-26	1.3984	1.6264
400030	2025-08-25	1.3982	1.6262
400030	2025-08-22	1.398	1.626