| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2025-06-09 | 1.3938 | 1.6218 |
| 400030 | 2025-06-06 | 1.3929 | 1.6209 |
| 400030 | 2025-06-05 | 1.3923 | 1.6203 |
| 400030 | 2025-06-04 | 1.3922 | 1.6202 |
| 400030 | 2025-06-03 | 1.3922 | 1.6202 |
| 400030 | 2025-05-30 | 1.3918 | 1.6198 |
| 400030 | 2025-05-29 | 1.391 | 1.619 |
| 400030 | 2025-05-28 | 1.3923 | 1.6203 |
| 400030 | 2025-05-27 | 1.3925 | 1.6205 |
| 400030 | 2025-05-26 | 1.3924 | 1.6204 |