| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-03-23 | 1.1317 | 1.1317 |
| 400030 | 2016-03-22 | 1.1312 | 1.1312 |
| 400030 | 2016-03-21 | 1.1306 | 1.1306 |
| 400030 | 2016-03-18 | 1.1304 | 1.1304 |
| 400030 | 2016-03-17 | 1.1299 | 1.1299 |
| 400030 | 2016-03-16 | 1.1288 | 1.1288 |
| 400030 | 2016-03-15 | 1.1278 | 1.1278 |
| 400030 | 2016-03-14 | 1.1265 | 1.1265 |
| 400030 | 2016-03-11 | 1.1251 | 1.1251 |
| 400030 | 2016-03-10 | 1.1245 | 1.1245 |