| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-04-21 | 1.1215 | 1.1215 |
| 400030 | 2016-04-20 | 1.1235 | 1.1235 |
| 400030 | 2016-04-19 | 1.1246 | 1.1246 |
| 400030 | 2016-04-18 | 1.1252 | 1.1252 |
| 400030 | 2016-04-15 | 1.125 | 1.125 |
| 400030 | 2016-04-14 | 1.1258 | 1.1258 |
| 400030 | 2016-04-13 | 1.1286 | 1.1286 |
| 400030 | 2016-04-12 | 1.1301 | 1.1301 |
| 400030 | 2016-04-11 | 1.1313 | 1.1313 |
| 400030 | 2016-04-08 | 1.1317 | 1.1317 |