基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-04-02	1.1784	1.3114
400030	2020-04-01	1.1774	1.3104
400030	2020-03-31	1.1768	1.3098
400030	2020-03-30	1.1765	1.3095
400030	2020-03-27	1.1763	1.3093
400030	2020-03-26	1.1756	1.3086