| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-05-06 | 1.1166 | 1.1166 |
| 400030 | 2016-05-05 | 1.1158 | 1.1158 |
| 400030 | 2016-05-04 | 1.1147 | 1.1147 |
| 400030 | 2016-05-03 | 1.114 | 1.114 |
| 400030 | 2016-04-29 | 1.1128 | 1.1128 |
| 400030 | 2016-04-28 | 1.1121 | 1.1121 |
| 400030 | 2016-04-27 | 1.1115 | 1.1115 |
| 400030 | 2016-04-26 | 1.109 | 1.109 |
| 400030 | 2016-04-25 | 1.1122 | 1.1122 |
| 400030 | 2016-04-22 | 1.1174 | 1.1174 |