基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-04-14	1.1884	1.3214
400030	2020-04-13	1.1881	1.3211
400030	2020-04-10	1.1879	1.3209
400030	2020-04-09	1.1875	1.3205
400030	2020-04-08	1.1859	1.3189
400030	2020-04-07	1.1827	1.3157