| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-05-20 | 1.1234 | 1.1234 |
| 400030 | 2016-05-19 | 1.1237 | 1.1237 |
| 400030 | 2016-05-18 | 1.1235 | 1.1235 |
| 400030 | 2016-05-17 | 1.1236 | 1.1236 |
| 400030 | 2016-05-16 | 1.1231 | 1.1231 |
| 400030 | 2016-05-13 | 1.1225 | 1.1225 |
| 400030 | 2016-05-12 | 1.1213 | 1.1213 |
| 400030 | 2016-05-11 | 1.1208 | 1.1208 |
| 400030 | 2016-05-10 | 1.1193 | 1.1193 |
| 400030 | 2016-05-09 | 1.1182 | 1.1182 |