基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-04-22	1.1936	1.3266
400030	2020-04-21	1.1924	1.3254
400030	2020-04-20	1.192	1.325
400030	2020-04-17	1.1917	1.3247
400030	2020-04-16	1.1908	1.3238
400030	2020-04-15	1.1897	1.3227