| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-06-03 | 1.124 | 1.124 |
| 400030 | 2016-06-02 | 1.1238 | 1.1238 |
| 400030 | 2016-06-01 | 1.1238 | 1.1238 |
| 400030 | 2016-05-31 | 1.1241 | 1.1241 |
| 400030 | 2016-05-30 | 1.1243 | 1.1243 |
| 400030 | 2016-05-27 | 1.1243 | 1.1243 |
| 400030 | 2016-05-26 | 1.1242 | 1.1242 |
| 400030 | 2016-05-25 | 1.1244 | 1.1244 |
| 400030 | 2016-05-24 | 1.124 | 1.124 |
| 400030 | 2016-05-23 | 1.124 | 1.124 |