| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-06-21 | 1.1283 | 1.1283 |
| 400030 | 2016-06-20 | 1.1283 | 1.1283 |
| 400030 | 2016-06-17 | 1.1277 | 1.1277 |
| 400030 | 2016-06-16 | 1.1265 | 1.1265 |
| 400030 | 2016-06-15 | 1.126 | 1.126 |
| 400030 | 2016-06-14 | 1.1257 | 1.1257 |
| 400030 | 2016-06-13 | 1.1252 | 1.1252 |
| 400030 | 2016-06-08 | 1.1248 | 1.1248 |
| 400030 | 2016-06-07 | 1.1246 | 1.1246 |
| 400030 | 2016-06-06 | 1.1245 | 1.1245 |