| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-07-05 | 1.1381 | 1.1381 |
| 400030 | 2016-07-04 | 1.1384 | 1.1384 |
| 400030 | 2016-07-01 | 1.1372 | 1.1372 |
| 400030 | 2016-06-30 | 1.1358 | 1.1358 |
| 400030 | 2016-06-29 | 1.1346 | 1.1346 |
| 400030 | 2016-06-28 | 1.1333 | 1.1333 |
| 400030 | 2016-06-27 | 1.1324 | 1.1324 |
| 400030 | 2016-06-24 | 1.1304 | 1.1304 |
| 400030 | 2016-06-23 | 1.1296 | 1.1296 |
| 400030 | 2016-06-22 | 1.1291 | 1.1291 |