| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-07-19 | 1.1451 | 1.1451 |
| 400030 | 2016-07-18 | 1.1445 | 1.1445 |
| 400030 | 2016-07-15 | 1.1437 | 1.1437 |
| 400030 | 2016-07-14 | 1.1432 | 1.1432 |
| 400030 | 2016-07-13 | 1.1429 | 1.1429 |
| 400030 | 2016-07-12 | 1.1428 | 1.1428 |
| 400030 | 2016-07-11 | 1.1425 | 1.1425 |
| 400030 | 2016-07-08 | 1.1419 | 1.1419 |
| 400030 | 2016-07-07 | 1.1414 | 1.1414 |
| 400030 | 2016-07-06 | 1.1402 | 1.1402 |