| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-08-02 | 1.1515 | 1.1515 |
| 400030 | 2016-08-01 | 1.1509 | 1.1509 |
| 400030 | 2016-07-29 | 1.1503 | 1.1503 |
| 400030 | 2016-07-28 | 1.1495 | 1.1495 |
| 400030 | 2016-07-27 | 1.1483 | 1.1483 |
| 400030 | 2016-07-26 | 1.148 | 1.148 |
| 400030 | 2016-07-25 | 1.1476 | 1.1476 |
| 400030 | 2016-07-22 | 1.1475 | 1.1475 |
| 400030 | 2016-07-21 | 1.1473 | 1.1473 |
| 400030 | 2016-07-20 | 1.1461 | 1.1461 |