基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-09-08	1.399	1.627
400030	2025-09-05	1.3994	1.6274
400030	2025-09-04	1.3995	1.6275
400030	2025-09-03	1.3992	1.6272
400030	2025-09-02	1.3988	1.6268
400030	2025-09-01	1.3988	1.6268