| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-08-16 | 1.1651 | 1.1651 |
| 400030 | 2016-08-15 | 1.1589 | 1.1589 |
| 400030 | 2016-08-12 | 1.1579 | 1.1579 |
| 400030 | 2016-08-11 | 1.157 | 1.157 |
| 400030 | 2016-08-10 | 1.157 | 1.157 |
| 400030 | 2016-08-09 | 1.1553 | 1.1553 |
| 400030 | 2016-08-08 | 1.1548 | 1.1548 |
| 400030 | 2016-08-05 | 1.1538 | 1.1538 |
| 400030 | 2016-08-04 | 1.1533 | 1.1533 |
| 400030 | 2016-08-03 | 1.1525 | 1.1525 |