基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-06-16	1.1861	1.3191
400030	2020-06-15	1.1872	1.3202
400030	2020-06-12	1.1866	1.3196
400030	2020-06-11	1.1857	1.3187
400030	2020-06-10	1.1849	1.3179
400030	2020-06-09	1.1848	1.3178