| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-08-30 | 1.18 | 1.18 |
| 400030 | 2016-08-29 | 1.1808 | 1.1808 |
| 400030 | 2016-08-26 | 1.1805 | 1.1805 |
| 400030 | 2016-08-25 | 1.1802 | 1.1802 |
| 400030 | 2016-08-24 | 1.1801 | 1.1801 |
| 400030 | 2016-08-23 | 1.1802 | 1.1802 |
| 400030 | 2016-08-22 | 1.1803 | 1.1803 |
| 400030 | 2016-08-19 | 1.1786 | 1.1786 |
| 400030 | 2016-08-18 | 1.1784 | 1.1784 |
| 400030 | 2016-08-17 | 1.1651 | 1.1651 |