基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-06-24	1.1846	1.3176
400030	2020-06-23	1.1845	1.3175
400030	2020-06-22	1.1853	1.3183
400030	2020-06-19	1.1858	1.3188
400030	2020-06-18	1.1858	1.3188
400030	2020-06-17	1.1855	1.3185