基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-07-06	1.1854	1.3184
400030	2020-07-03	1.1862	1.3192
400030	2020-07-02	1.1856	1.3186
400030	2020-07-01	1.1856	1.3186
400030	2020-06-30	1.1852	1.3182
400030	2020-06-29	1.1852	1.3182