| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-09-29 | 1.1852 | 1.1852 |
| 400030 | 2016-09-28 | 1.1851 | 1.1851 |
| 400030 | 2016-09-27 | 1.1851 | 1.1851 |
| 400030 | 2016-09-26 | 1.1851 | 1.1851 |
| 400030 | 2016-09-23 | 1.1846 | 1.1846 |
| 400030 | 2016-09-22 | 1.184 | 1.184 |
| 400030 | 2016-09-21 | 1.1837 | 1.1837 |
| 400030 | 2016-09-20 | 1.1837 | 1.1837 |
| 400030 | 2016-09-19 | 1.1837 | 1.1837 |
| 400030 | 2016-09-14 | 1.1819 | 1.1819 |