基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-07-14	1.1796	1.3126
400030	2020-07-13	1.1799	1.3129
400030	2020-07-10	1.1808	1.3138
400030	2020-07-09	1.1814	1.3144
400030	2020-07-08	1.1832	1.3162
400030	2020-07-07	1.184	1.317