基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-07-22	1.1852	1.3182
400030	2020-07-21	1.184	1.317
400030	2020-07-20	1.1821	1.3151
400030	2020-07-17	1.1815	1.3145
400030	2020-07-16	1.1807	1.3137
400030	2020-07-15	1.1801	1.3131