基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-07-30	1.1885	1.3215
400030	2020-07-29	1.1885	1.3215
400030	2020-07-28	1.1889	1.3219
400030	2020-07-27	1.1886	1.3216
400030	2020-07-24	1.1878	1.3208
400030	2020-07-23	1.1861	1.3191