基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-08-07	1.1894	1.3224
400030	2020-08-06	1.189	1.322
400030	2020-08-05	1.1889	1.3219
400030	2020-08-04	1.1887	1.3217
400030	2020-08-03	1.1885	1.3215
400030	2020-07-31	1.1884	1.3214