| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2016-12-01 | 1.0395 | 1.1725 |
| 400030 | 2016-11-30 | 1.0429 | 1.1759 |
| 400030 | 2016-11-29 | 1.0467 | 1.1797 |
| 400030 | 2016-11-28 | 1.0479 | 1.1809 |
| 400030 | 2016-11-25 | 1.0478 | 1.1808 |
| 400030 | 2016-11-24 | 1.0481 | 1.1811 |
| 400030 | 2016-11-23 | 1.0481 | 1.1811 |
| 400030 | 2016-11-22 | 1.0482 | 1.1812 |
| 400030 | 2016-11-21 | 1.0484 | 1.1814 |
| 400030 | 2016-11-18 | 1.0495 | 1.1825 |