基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-08-17	1.1925	1.3255
400030	2020-08-14	1.1917	1.3247
400030	2020-08-13	1.191	1.324
400030	2020-08-12	1.1905	1.3235
400030	2020-08-11	1.1903	1.3233
400030	2020-08-10	1.1901	1.3231