基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-08-25	1.1922	1.3252
400030	2020-08-24	1.1929	1.3259
400030	2020-08-21	1.1922	1.3252
400030	2020-08-20	1.1929	1.3259
400030	2020-08-19	1.1928	1.3258
400030	2020-08-18	1.1928	1.3258