基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-09-16	1.3984	1.6264
400030	2025-09-15	1.3983	1.6263
400030	2025-09-12	1.398	1.626
400030	2025-09-11	1.398	1.626
400030	2025-09-10	1.3983	1.6263
400030	2025-09-09	1.3988	1.6268